野村中国A株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,023,899 | 28,342,223 |
| 親投資信託受益証券 | 2,625,824,798 | 2,239,153,347 |
| 未収利息 | 175 | 53 |
| 流動資産計 | 2,714,848,872 | 2,267,495,623 |
| 資産の部合計 | 2,714,848,872 | 2,267,495,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,783,750 | － |
| 未払解約金 | 13,334,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,017,191 | 1,071,786 |
| 未払委託者報酬 | 21,586,179 | 22,744,892 |
| その他未払費用 | 38,155 | 45,408 |
| 流動負債計 | 83,759,275 | 23,862,086 |
| 負債の部合計 | 83,759,275 | 23,862,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,911,350,000 | 1,312,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 719,739,597 | 931,593,537 |
| 元本等合計 | 2,631,089,597 | 2,243,633,537 |
| 純資産の部合計 | 2,631,089,597 | 2,243,633,537 |
| 負債・純資産合計 | 2,714,848,872 | 2,267,495,623 |
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