野村中国A株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,509,145 | 26,371,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,465,679,747 | 1,173,271,543 |
| 未収利息 | 74 | － |
| 流動資産計 | 1,504,188,966 | 1,199,643,246 |
| 資産の部合計 | 1,504,188,966 | 1,199,643,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,618,800 | － |
| 未払解約金 | 4,958,800 | 11,660,800 |
| 未払受託者報酬 | 853,527 | 565,529 |
| 未払委託者報酬 | 18,112,964 | 12,001,311 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 29,600 | 20,592 |
| 流動負債計 | 35,573,691 | 24,248,267 |
| 負債の部合計 | 35,573,691 | 24,248,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,880,000 | 990,730,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,735,275 | 184,664,979 |
| 元本等合計 | 1,468,615,275 | 1,175,394,979 |
| 純資産の部合計 | 1,468,615,275 | 1,175,394,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,504,188,966 | 1,199,643,246 |
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