半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【投資状況】
野村中国A株投信
(参考)野村中国A株投信 マザーファンド
野村中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,162,990,936 | 99.98 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 418,062 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,163,408,998 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 2,152,036,667 | 99.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,928,133 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 2,162,964,800 | 100.00 | |
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