半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【投資状況】
野村中国A株投信
(参考)野村中国A株投信 マザーファンド
野村中国A株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,619,627,915 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,820,797 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 1,622,448,712 | 100.00 | |
(参考)野村中国A株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 1,608,828,962 | 99.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,792,069 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,619,621,031 | 100.00 | |
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