世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,097,936,408 | 1,553,514,844 |
| 親投資信託受益証券 | 157,783,064,325 | 126,995,862,232 |
| 未収利息 | 37,939 | 4,706 |
| 流動資産合計 | 159,881,038,672 | 128,549,381,782 |
| 資産合計 | 159,881,038,672 | 128,549,381,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 651,339,434 | 577,414,987 |
| 未払解約金 | 726,953,478 | 491,297,220 |
| 未払受託者報酬 | 11,042,474 | 7,383,111 |
| 未払委託者報酬 | 189,172,786 | 110,902,159 |
| その他未払費用 | 546,033 | 322,585 |
| 流動負債合計 | 1,579,054,205 | 1,187,320,062 |
| 負債合計 | 1,579,054,205 | 1,187,320,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 325,669,717,123 | 288,711,179,056 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,367,732,656 | -161,349,117,336 |
| （分配準備積立金） | 13,084,173,163 | 10,419,844,752 |
| 元本等合計 | 158,301,984,467 | 127,362,061,720 |
| 純資産合計 | 158,301,984,467 | 127,362,061,720 |
| 負債純資産合計 | 159,881,038,672 | 128,549,381,782 |
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