世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,553,514,844 | 1,335,494,916 |
| 親投資信託受益証券 | 126,995,862,232 | 112,510,710,744 |
| 未収利息 | 4,706 | 4,471 |
| 流動資産合計 | 128,549,381,782 | 113,846,210,131 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 128,549,381,782 | 113,846,210,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 577,414,987 | 450,593,225 |
| 未払解約金 | 491,297,220 | 475,108,073 |
| 未払受託者報酬 | 7,383,111 | 7,547,687 |
| 未払委託者報酬 | 110,902,159 | 111,510,328 |
| その他未払費用 | 322,585 | 324,693 |
| 流動負債合計 | 1,187,320,062 | 1,045,084,006 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,187,320,062 | 1,045,084,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 288,711,179,056 | 225,321,558,411 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -161,349,117,336 | -112,520,432,286 |
| （分配準備積立金） | 10,419,844,752 | 7,777,108,844 |
| 元本等合計 | 127,362,061,720 | 112,801,126,125 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 127,362,061,720 | 112,801,126,125 |
| 負債純資産合計 | 128,549,381,782 | 113,846,210,131 |
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