有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,335,494,916 | 1,203,757,234 |
| 親投資信託受益証券 | 112,510,710,744 | 100,112,944,680 |
| 未収利息 | 4,471 | 3,609 |
| 流動資産合計 | 113,846,210,131 | 101,316,705,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 113,846,210,131 | 101,316,705,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 450,593,225 | 366,049,779 |
| 未払解約金 | 475,108,073 | 446,136,907 |
| 未払受託者報酬 | 7,547,687 | 6,839,936 |
| 未払委託者報酬 | 111,510,328 | 96,647,598 |
| その他未払費用 | 324,693 | 282,224 |
| 流動負債合計 | 1,045,084,006 | 915,956,444 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,045,084,006 | 915,956,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,321,558,411 | 183,024,889,589 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,520,432,286 | -82,624,140,510 |
| （分配準備積立金） | 7,777,108,844 | 5,507,392,008 |
| 元本等合計 | 112,801,126,125 | 100,400,749,079 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 112,801,126,125 | 100,400,749,079 |
| 負債純資産合計 | 113,846,210,131 | 101,316,705,523 |
