世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,203,757,234 | 916,618,512 |
| 親投資信託受益証券 | 100,112,944,680 | 72,450,129,704 |
| 未収利息 | 3,609 | 2,470 |
| 流動資産合計 | 101,316,705,523 | 73,366,750,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 101,316,705,523 | 73,366,750,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 366,049,779 | 301,973,285 |
| 未払解約金 | 446,136,907 | 317,533,565 |
| 未払受託者報酬 | 6,839,936 | 5,474,679 |
| 未払委託者報酬 | 96,647,598 | 69,593,134 |
| その他未払費用 | 282,224 | 204,722 |
| 流動負債合計 | 915,956,444 | 694,779,385 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 915,956,444 | 694,779,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,024,889,589 | 150,986,642,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,624,140,510 | -78,314,671,591 |
| （分配準備積立金） | 5,507,392,008 | 4,070,289,987 |
| 元本等合計 | 100,400,749,079 | 72,671,971,301 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,400,749,079 | 72,671,971,301 |
| 負債純資産合計 | 101,316,705,523 | 73,366,750,686 |
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