世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 916,618,512 | 707,315,019 |
| 親投資信託受益証券 | 72,450,129,704 | 67,706,223,448 |
| 未収利息 | 2,470 | 1,664 |
| 流動資産合計 | 73,366,750,686 | 68,413,540,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 73,366,750,686 | 68,413,540,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,973,285 | 253,118,575 |
| 未払解約金 | 317,533,565 | 182,096,909 |
| 未払受託者報酬 | 5,474,679 | 4,974,968 |
| 未払委託者報酬 | 69,593,134 | 60,917,719 |
| その他未払費用 | 204,722 | 179,696 |
| 流動負債合計 | 694,779,385 | 501,287,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 694,779,385 | 501,287,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,986,642,892 | 126,559,287,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,314,671,591 | -58,647,035,632 |
| （分配準備積立金） | 4,070,289,987 | 2,816,610,658 |
| 元本等合計 | 72,671,971,301 | 67,912,252,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 72,671,971,301 | 67,912,252,264 |
| 負債純資産合計 | 73,366,750,686 | 68,413,540,131 |
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