有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【提出】
- 2011年12月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,315,019 | 481,325,936 |
| 親投資信託受益証券 | 67,706,223,448 | 47,164,229,307 |
| 未収利息 | 1,664 | 1,185 |
| 流動資産合計 | 68,413,540,131 | 47,645,556,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,413,540,131 | 47,645,556,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 253,118,575 | 219,309,314 |
| 未払解約金 | 182,096,909 | 83,462,313 |
| 未払受託者報酬 | 4,974,968 | 3,516,580 |
| 未払委託者報酬 | 60,917,719 | 39,116,644 |
| その他未払費用 | 179,696 | 116,262 |
| 流動負債合計 | 501,287,867 | 345,521,113 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 501,287,867 | 345,521,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,559,287,896 | 109,654,657,267 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -58,647,035,632 | -62,354,621,952 |
| （分配準備積立金） | 2,816,610,658 | 2,261,584,650 |
| 元本等合計 | 67,912,252,264 | 47,300,035,315 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 67,912,252,264 | 47,300,035,315 |
| 負債純資産合計 | 68,413,540,131 | 47,645,556,428 |
