世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,325,936 | 442,047,451 |
| 親投資信託受益証券 | 47,164,229,307 | 45,391,395,475 |
| 未収利息 | 1,185 | 1,108 |
| 流動資産合計 | 47,645,556,428 | 45,833,444,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,645,556,428 | 45,833,444,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,309,314 | 185,596,020 |
| 未払解約金 | 83,462,313 | 72,484,664 |
| 未払受託者報酬 | 3,516,580 | 3,572,206 |
| 未払委託者報酬 | 39,116,644 | 39,825,864 |
| その他未払費用 | 116,262 | 118,350 |
| 流動負債合計 | 345,521,113 | 301,597,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 345,521,113 | 301,597,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,654,657,267 | 92,798,010,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,354,621,952 | -47,266,163,262 |
| （分配準備積立金） | 2,261,584,650 | 1,470,278,038 |
| 元本等合計 | 47,300,035,315 | 45,531,846,930 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,300,035,315 | 45,531,846,930 |
| 負債純資産合計 | 47,645,556,428 | 45,833,444,034 |
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