有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年10月12日-平成24年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 481,325,936 | 442,047,451 |
親投資信託受益証券 | 47,164,229,307 | 45,391,395,475 |
未収利息 | 1,185 | 1,108 |
流動資産合計 | 47,645,556,428 | 45,833,444,034 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 47,645,556,428 | 45,833,444,034 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 219,309,314 | 185,596,020 |
未払解約金 | 83,462,313 | 72,484,664 |
未払受託者報酬 | 3,516,580 | 3,572,206 |
未払委託者報酬 | 39,116,644 | 39,825,864 |
その他未払費用 | 116,262 | 118,350 |
流動負債合計 | 345,521,113 | 301,597,104 |
固定負債 | | |
負債合計 | 345,521,113 | 301,597,104 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 109,654,657,267 | 92,798,010,192 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -62,354,621,952 | -47,266,163,262 |
(分配準備積立金) | 2,261,584,650 | 1,470,278,038 |
元本等合計 | 47,300,035,315 | 45,531,846,930 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 47,300,035,315 | 45,531,846,930 |
負債純資産合計 | 47,645,556,428 | 45,833,444,034 |