世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,047,451 | 412,120,634 |
| 親投資信託受益証券 | 45,391,395,475 | 39,156,525,167 |
| 未収利息 | 1,108 | 1,049 |
| 流動資産合計 | 45,833,444,034 | 39,568,646,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,833,444,034 | 39,568,646,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,596,020 | 164,419,902 |
| 未払解約金 | 72,484,664 | 87,558,849 |
| 未払受託者報酬 | 3,572,206 | 3,193,936 |
| 未払委託者報酬 | 39,825,864 | 34,789,450 |
| その他未払費用 | 118,350 | 103,582 |
| 流動負債合計 | 301,597,104 | 290,065,719 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 301,597,104 | 290,065,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,798,010,192 | 82,209,951,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,266,163,262 | -42,931,370,310 |
| （分配準備積立金） | 1,470,278,038 | 1,020,604,178 |
| 元本等合計 | 45,531,846,930 | 39,278,581,131 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,531,846,930 | 39,278,581,131 |
| 負債純資産合計 | 45,833,444,034 | 39,568,646,850 |
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