世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年10月11日-平成25年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 412,120,634 | 423,179,476 |
| 親投資信託受益証券 | 39,156,525,167 | 47,161,603,876 |
| 未収利息 | 1,049 | 949 |
| 流動資産合計 | 39,568,646,850 | 47,584,784,301 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 39,568,646,850 | 47,584,784,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,419,902 | 146,146,633 |
| 未払解約金 | 87,558,849 | 141,571,932 |
| 未払受託者報酬 | 3,193,936 | 3,604,678 |
| 未払委託者報酬 | 34,789,450 | 40,026,405 |
| その他未払費用 | 103,582 | 118,982 |
| 流動負債合計 | 290,065,719 | 331,468,630 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 290,065,719 | 331,468,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 82,209,951,441 | 73,073,316,854 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,931,370,310 | -25,820,001,183 |
| （分配準備積立金） | 1,020,604,178 | 663,727,323 |
| 元本等合計 | 39,278,581,131 | 47,253,315,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,278,581,131 | 47,253,315,671 |
| 負債純資産合計 | 39,568,646,850 | 47,584,784,301 |
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