世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 423,179,476 | 298,621,885 |
| 親投資信託受益証券 | 47,161,603,876 | 42,119,330,814 |
| 未収利息 | 949 | 621 |
| 流動資産合計 | 47,584,784,301 | 42,417,953,320 |
| 資産合計 | 47,584,784,301 | 42,417,953,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,146,633 | 130,731,985 |
| 未払解約金 | 141,571,932 | 41,884,834 |
| 未払受託者報酬 | 3,604,678 | 3,454,628 |
| 未払委託者報酬 | 40,026,405 | 38,113,292 |
| その他未払費用 | 118,982 | 113,359 |
| 流動負債合計 | 331,468,630 | 214,298,098 |
| 負債合計 | 331,468,630 | 214,298,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,073,316,854 | 65,365,992,656 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,820,001,183 | -23,162,337,434 |
| （分配準備積立金） | 663,727,323 | 479,216,140 |
| 元本等合計 | 47,253,315,671 | 42,203,655,222 |
| 純資産合計 | 47,253,315,671 | 42,203,655,222 |
| 負債純資産合計 | 47,584,784,301 | 42,417,953,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
