世界好配当株投信(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月11日 至 2013年4月10日 | 自 2013年4月11日 至 2013年10月10日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 89,040 | 76,823 |
| 有価証券売買等損益 | 14,115,630,165 | 1,097,043,477 |
| 営業収益合計 | 14,115,719,205 | 1,097,120,300 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,427,017 | 21,646,366 |
| 委託者報酬 | 224,449,501 | 239,798,512 |
| その他費用 | 667,784 | 712,976 |
| 営業費用合計 | 245,544,302 | 262,157,854 |
| 営業利益 | 13,870,174,903 | 834,962,446 |
| 経常利益 | 13,870,174,903 | 834,962,446 |
| 当期純利益 | 13,870,174,903 | 834,962,446 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 86,356,470 | 11,347,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,302,853,495 | 2,695,475,641 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,302,853,495 | 2,695,475,641 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,055,431 | 45,878,795 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,055,431 | 45,878,795 |
| 分配金 | 919,247,370 | 815,547,956 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,820,001,183 | -23,162,337,434 |
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