世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月10日 | 2014年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,621,885 | 306,721,229 |
| 親投資信託受益証券 | 42,119,330,814 | 43,444,574,722 |
| 未収利息 | 621 | 560 |
| 流動資産計 | 42,417,953,320 | 43,751,296,511 |
| 資産の部合計 | 42,417,953,320 | 43,751,296,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,731,985 | 119,390,560 |
| 未払解約金 | 41,884,834 | 57,694,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,454,628 | 3,576,005 |
| 未払委託者報酬 | 38,113,292 | 39,406,579 |
| その他未払費用 | 113,359 | 117,216 |
| 流動負債計 | 214,298,098 | 220,184,387 |
| 負債の部合計 | 214,298,098 | 220,184,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,365,992,656 | 59,695,280,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,162,337,434 | -16,164,168,163 |
| （分配準備積立金） | 479,216,140 | 308,541,944 |
| 元本等合計 | 42,203,655,222 | 43,531,112,124 |
| 純資産の部合計 | 42,203,655,222 | 43,531,112,124 |
| 負債・純資産合計 | 42,417,953,320 | 43,751,296,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
