世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/11-2025/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,227,466 | 127,396,512 |
| 親投資信託受益証券 | 29,000,195,457 | 25,771,787,359 |
| 未収利息 | 872 | 1,703 |
| 流動資産計 | 29,134,423,795 | 25,899,185,574 |
| 資産の部合計 | 29,134,423,795 | 25,899,185,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,001,424 | 34,767,553 |
| 未払解約金 | 12,957,233 | 15,463,481 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,090 | 2,525,339 |
| 未払委託者報酬 | 25,290,629 | 25,782,229 |
| その他未払費用 | 75,706 | 77,190 |
| 流動負債計 | 76,796,082 | 78,615,792 |
| 負債の部合計 | 76,796,082 | 78,615,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,400,569,790 | 13,907,021,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,657,057,923 | 11,913,548,511 |
| （分配準備積立金） | 14,729,412,721 | 14,617,768,497 |
| 元本等合計 | 29,057,627,713 | 25,820,569,782 |
| 純資産の部合計 | 29,057,627,713 | 25,820,569,782 |
| 負債・純資産合計 | 29,134,423,795 | 25,899,185,574 |
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