世界好配当株投信(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/11-2025/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,396,512 | 165,857,125 |
| 親投資信託受益証券 | 25,771,787,359 | 31,483,636,868 |
| 未収利息 | 1,703 | 2,224 |
| 流動資産計 | 25,899,185,574 | 31,649,496,217 |
| 資産の部合計 | 25,899,185,574 | 31,649,496,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,767,553 | 33,732,979 |
| 未払解約金 | 15,463,481 | 38,591,412 |
| 未払受託者報酬 | 2,525,339 | 2,656,518 |
| 未払委託者報酬 | 25,782,229 | 27,654,856 |
| その他未払費用 | 77,190 | 82,658 |
| 流動負債計 | 78,615,792 | 102,718,423 |
| 負債の部合計 | 78,615,792 | 102,718,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,907,021,271 | 13,493,191,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,913,548,511 | 18,053,586,067 |
| （分配準備積立金） | 14,617,768,497 | 17,775,824,654 |
| 元本等合計 | 25,820,569,782 | 31,546,777,794 |
| 純資産の部合計 | 25,820,569,782 | 31,546,777,794 |
| 負債・純資産合計 | 25,899,185,574 | 31,649,496,217 |
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