日本M&Aオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/10/24 9:09

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
平成28年 7月29日現在の運用状況は、以下の通りです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成27年 1月28日至 平成27年 7月27日	第10期中間計算期間自 平成28年 1月28日至 平成28年 7月27日
営業収益
受取配当金	13,541,679	9,267,360
受取利息	2,356	1,045
有価証券売買等損益	208,450,871	△46,000,820
その他収益	184	140
営業収益合計	221,995,090	△36,732,275
営業費用
支払利息	-	9,327
受託者報酬	763,837	453,302
委託者報酬	13,367,096	7,932,744
その他費用	95,414	57,903
営業費用合計	14,226,347	8,453,276
営業利益又は営業損失(△)	207,768,743	△45,185,551
経常利益又は経常損失(△)	207,768,743	△45,185,551
中間純利益又は中間純損失(△)	207,768,743	△45,185,551
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,552,585	△24,045,038
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△725,298,786	△636,909,866
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,904,817	230,356,703
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,904,817	230,356,703
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,498	229,363
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,498	229,363
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△477,348,309	△427,923,039

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	平成19年 1月31日～平成20年 1月28日	0.0000円
第2期計算期間	平成20年 1月29日～平成21年 1月27日	0.0000円
第3期計算期間	平成21年 1月28日～平成22年 1月27日	0.0000円
第4期計算期間	平成22年 1月28日～平成23年 1月27日	0.0000円
第5期計算期間	平成23年 1月28日～平成24年 1月27日	0.0000円
第6期計算期間	平成24年 1月28日～平成25年 1月28日	0.0000円
第7期計算期間	平成25年 1月29日～平成26年 1月27日	0.0000円
第8期計算期間	平成26年 1月28日～平成27年 1月27日	0.0000円
第9期計算期間	平成27年 1月28日～平成28年 1月27日	0.0000円
第10期中間計算期間	平成28年 1月28日～平成28年 7月27日	―円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	平成19年 1月31日～平成20年 1月28日	△28.5
第2期計算期間	平成20年 1月29日～平成21年 1月27日	△46.0
第3期計算期間	平成21年 1月28日～平成22年 1月27日	11.6
第4期計算期間	平成22年 1月28日～平成23年 1月27日	△1.4
第5期計算期間	平成23年 1月28日～平成24年 1月27日	△18.3
第6期計算期間	平成24年 1月28日～平成25年 1月28日	20.2
第7期計算期間	平成25年 1月29日～平成26年 1月27日	39.2
第8期計算期間	平成26年 1月28日～平成27年 1月27日	21.1
第9期計算期間	平成27年 1月28日～平成28年 1月27日	△0.2
第10期中間計算期間	平成28年 1月28日～平成28年 7月27日	△2.2

2016/10/24 9:09

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】

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#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	871,302,900	93.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	60,390,806	6.48
合計(純資産総額)		931,693,706	100.00

2016/10/24 9:09

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/10/24 9:09

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)2016/10/24 9:09

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/10/24 9:09

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	19,298,211,595	7,448,760,139
第2期計算期間	352,409,984	3,678,613,652
第3期計算期間	330,762,633	2,548,552,767
第4期計算期間	844,434	1,194,893,263
第5期計算期間	745,649	1,025,405,096
第6期計算期間	23,960,003	742,739,337
第7期計算期間	99,370,182	519,666,624
第8期計算期間	3,587,014	510,954,942
第9期計算期間	6,457,879	312,717,802
第10期中間計算期間	775,197	771,829,678

2016/10/24 9:09

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/10/24 9:09

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(平成28年7月末日現在)

2016/10/24 9:09