- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 1月28日) | 8,468,716,657 | 8,468,716,657 | 0.7147 | 0.7147 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 1月27日) | 3,289,281,065 | 3,289,281,065 | 0.3859 | 0.3859 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 1月27日) | 2,715,716,781 | 2,715,716,781 | 0.4307 | 0.4307 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 1月27日) | 2,169,723,063 | 2,169,723,063 | 0.4245 | 0.4245 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 1月27日) | 1,417,100,691 | 1,417,100,691 | 0.3468 | 0.3468 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 1,404,415,020 | 1,404,415,020 | 0.4170 | 0.4170 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 1,710,571,786 | 1,710,571,786 | 0.5803 | 0.5803 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 1月27日) | 1,715,006,888 | 1,715,006,888 | 0.7028 | 0.7028 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 1月27日) | 1,497,135,885 | 1,497,135,885 | 0.7015 | 0.7015 |
| 平成27年 7月末日 | 1,825,716,037 | ― | 0.8021 | ― | |
| 8月末日 | 1,681,017,463 | ― | 0.7448 | ― | |
| 9月末日 | 1,559,486,471 | ― | 0.6956 | ― | |
| 10月末日 | 1,656,440,245 | ― | 0.7421 | ― | |
| 11月末日 | 1,699,083,173 | ― | 0.7689 | ― | |
| 12月末日 | 1,627,120,160 | ― | 0.7617 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,534,575,360 | ― | 0.7192 | ― | |
| 2月末日 | 1,270,876,175 | ― | 0.6597 | ― | |
| 3月末日 | 1,001,665,420 | ― | 0.7081 | ― | |
| 4月末日 | 977,592,822 | ― | 0.7024 | ― | |
| 5月末日 | 1,001,511,098 | ― | 0.7281 | ― | |
| 6月末日 | 938,346,314 | ― | 0.6874 | ― | |
| 7月末日 | 931,693,706 | ― | 0.6836 | ― | |
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