有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 1月28日) | 8,468,716,657 | 8,468,716,657 | 0.7147 | 0.7147 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 1月27日) | 3,289,281,065 | 3,289,281,065 | 0.3859 | 0.3859 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 1月27日) | 2,715,716,781 | 2,715,716,781 | 0.4307 | 0.4307 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 1月27日) | 2,169,723,063 | 2,169,723,063 | 0.4245 | 0.4245 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 1月27日) | 1,417,100,691 | 1,417,100,691 | 0.3468 | 0.3468 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 1,404,415,020 | 1,404,415,020 | 0.4170 | 0.4170 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 1,710,571,786 | 1,710,571,786 | 0.5803 | 0.5803 |
| 平成25年 2月末日 | 1,474,871,147 | ― | 0.4391 | ― | |
| 3月末日 | 1,538,918,248 | ― | 0.4772 | ― | |
| 4月末日 | 1,774,191,974 | ― | 0.5531 | ― | |
| 5月末日 | 1,645,595,368 | ― | 0.5196 | ― | |
| 6月末日 | 1,635,738,057 | ― | 0.5234 | ― | |
| 7月末日 | 1,607,263,998 | ― | 0.5196 | ― | |
| 8月末日 | 1,549,746,253 | ― | 0.5052 | ― | |
| 9月末日 | 1,689,890,879 | ― | 0.5552 | ― | |
| 10月末日 | 1,681,673,141 | ― | 0.5549 | ― | |
| 11月末日 | 1,759,786,453 | ― | 0.5904 | ― | |
| 12月末日 | 1,778,920,234 | ― | 0.6101 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,700,013,186 | ― | 0.5769 | ― | |
| 2月末日 | 1,634,774,761 | ― | 0.5588 | ― | |
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