有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 1月28日) | 8,468,716,657 | 8,468,716,657 | 0.7147 | 0.7147 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 1月27日) | 3,289,281,065 | 3,289,281,065 | 0.3859 | 0.3859 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 1月27日) | 2,715,716,781 | 2,715,716,781 | 0.4307 | 0.4307 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 1月27日) | 2,169,723,063 | 2,169,723,063 | 0.4245 | 0.4245 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 1月27日) | 1,417,100,691 | 1,417,100,691 | 0.3468 | 0.3468 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 1月28日) | 1,404,415,020 | 1,404,415,020 | 0.4170 | 0.4170 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 1月27日) | 1,710,571,786 | 1,710,571,786 | 0.5803 | 0.5803 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 1月27日) | 1,715,006,888 | 1,715,006,888 | 0.7028 | 0.7028 |
| 平成26年 1月末日 | 1,700,013,186 | ― | 0.5769 | ― | |
| 2月末日 | 1,634,774,761 | ― | 0.5588 | ― | |
| 3月末日 | 1,597,439,879 | ― | 0.5504 | ― | |
| 4月末日 | 1,535,848,809 | ― | 0.5311 | ― | |
| 5月末日 | 1,567,688,392 | ― | 0.5448 | ― | |
| 6月末日 | 1,618,577,123 | ― | 0.5840 | ― | |
| 7月末日 | 1,656,890,335 | ― | 0.6092 | ― | |
| 8月末日 | 1,641,827,943 | ― | 0.6128 | ― | |
| 9月末日 | 1,643,319,303 | ― | 0.6365 | ― | |
| 10月末日 | 1,607,071,368 | ― | 0.6328 | ― | |
| 11月末日 | 1,696,034,196 | ― | 0.6775 | ― | |
| 12月末日 | 1,688,893,517 | ― | 0.6875 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,705,932,355 | ― | 0.7000 | ― | |
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