日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月20日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年1月29日-平成21年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年1月28日 | 2009年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,608,376,014 | 553,906,256 |
| 株式 | 7,339,957,000 | 2,769,693,500 |
| 未収入金 | 332,885,372 | 23,650,730 |
| 未収配当金 | 6,529,000 | 3,989,000 |
| 未収利息 | 21,055 | 1,815 |
| 流動資産合計 | 9,287,768,441 | 3,351,241,301 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,287,768,441 | 3,351,241,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 717,754,124 | 18,111,955 |
| 未払解約金 | 4,558,133 | 8,451,536 |
| 未払受託者報酬 | 5,194,070 | 1,900,503 |
| 未払委託者報酬 | 90,896,262 | 33,258,735 |
| その他未払費用 | 649,195 | 237,507 |
| 流動負債合計 | 819,051,784 | 61,960,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 819,051,784 | 61,960,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,849,451,456 | 8,523,247,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,380,734,799 | -5,233,966,723 |
| （分配準備積立金） | － | 4,048,819 |
| 元本等合計 | 8,468,716,657 | 3,289,281,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,468,716,657 | 3,289,281,065 |
| 負債純資産合計 | 9,287,768,441 | 3,351,241,301 |
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