日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月28日-平成22年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2010年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 553,906,256 | 445,218,711 |
| 株式 | 2,769,693,500 | 2,229,970,500 |
| 未収入金 | 23,650,730 | 63,097,218 |
| 未収配当金 | 3,989,000 | 3,850,000 |
| 未収利息 | 1,815 | 1,219 |
| 流動資産合計 | 3,351,241,301 | 2,742,137,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,351,241,301 | 2,742,137,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,111,955 | － |
| 未払解約金 | 8,451,536 | 2,255,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,503 | 1,297,455 |
| 未払委託者報酬 | 33,258,735 | 22,705,434 |
| その他未払費用 | 237,507 | 162,117 |
| 流動負債合計 | 61,960,236 | 26,420,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,960,236 | 26,420,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,523,247,788 | 6,305,457,654 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,233,966,723 | -3,589,740,873 |
| （分配準備積立金） | 4,048,819 | 43,373,605 |
| 元本等合計 | 3,289,281,065 | 2,715,716,781 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,289,281,065 | 2,715,716,781 |
| 負債純資産合計 | 3,351,241,301 | 2,742,137,648 |
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