日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月28日-平成23年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月27日 | 2011年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 445,218,711 | 121,429,946 |
| 株式 | 2,229,970,500 | 2,018,826,900 |
| 未収入金 | 63,097,218 | 65,244,580 |
| 未収配当金 | 3,850,000 | 1,965,000 |
| 未収利息 | 1,219 | 296 |
| 流動資産合計 | 2,742,137,648 | 2,207,466,722 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,742,137,648 | 2,207,466,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 21,044,100 |
| 未払解約金 | 2,255,861 | 390,172 |
| 未払受託者報酬 | 1,297,455 | 875,676 |
| 未払委託者報酬 | 22,705,434 | 15,324,313 |
| その他未払費用 | 162,117 | 109,398 |
| 流動負債合計 | 26,420,867 | 37,743,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,420,867 | 37,743,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,305,457,654 | 5,111,408,825 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,589,740,873 | -2,941,685,762 |
| （分配準備積立金） | 43,373,605 | 35,154,839 |
| 元本等合計 | 2,715,716,781 | 2,169,723,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,715,716,781 | 2,169,723,063 |
| 負債純資産合計 | 2,742,137,648 | 2,207,466,722 |
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