日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年1月28日-平成24年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月27日 | 2012年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,429,946 | 103,348,992 |
| 株式 | 2,018,826,900 | 1,341,803,100 |
| 未収入金 | 65,244,580 | 7,084,026 |
| 未収配当金 | 1,965,000 | 869,500 |
| 未収利息 | 296 | 253 |
| 流動資産合計 | 2,207,466,722 | 1,453,105,871 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,207,466,722 | 1,453,105,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,044,100 | 24,338,272 |
| 未払解約金 | 390,172 | 17,400 |
| 未払受託者報酬 | 875,676 | 625,486 |
| 未払委託者報酬 | 15,324,313 | 10,945,894 |
| その他未払費用 | 109,398 | 78,128 |
| 流動負債合計 | 37,743,659 | 36,005,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,743,659 | 36,005,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,111,408,825 | 4,086,749,378 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,941,685,762 | -2,669,648,687 |
| （分配準備積立金） | 35,154,839 | 30,295,154 |
| 元本等合計 | 2,169,723,063 | 1,417,100,691 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,169,723,063 | 1,417,100,691 |
| 負債純資産合計 | 2,207,466,722 | 1,453,105,871 |
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