日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月28日-平成25年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月27日 | 2013年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 103,348,992 | 60,521,539 |
| 株式 | 1,341,803,100 | 1,355,541,500 |
| 未収入金 | 7,084,026 | － |
| 未収配当金 | 869,500 | 836,500 |
| 未収利息 | 253 | 146 |
| 流動資産合計 | 1,453,105,871 | 1,416,899,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,453,105,871 | 1,416,899,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,338,272 | － |
| 未払解約金 | 17,400 | 2,450,920 |
| 未払受託者報酬 | 625,486 | 538,722 |
| 未払委託者報酬 | 10,945,894 | 9,427,741 |
| その他未払費用 | 78,128 | 67,282 |
| 流動負債合計 | 36,005,180 | 12,484,665 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,005,180 | 12,484,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,086,749,378 | 3,367,970,044 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,669,648,687 | -1,963,555,024 |
| （分配準備積立金） | 30,295,154 | 51,073,825 |
| 元本等合計 | 1,417,100,691 | 1,404,415,020 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,417,100,691 | 1,404,415,020 |
| 負債純資産合計 | 1,453,105,871 | 1,416,899,685 |
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