日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,783,592 | 61,610,693 |
| 株式 | 1,627,703,000 | 1,669,639,950 |
| 未収入金 | 14,363,546 | 51,789,936 |
| 未収配当金 | 1,671,000 | 1,626,250 |
| 未収利息 | 149 | 16 |
| 流動資産計 | 1,755,521,287 | 1,784,666,845 |
| 資産の部合計 | 1,755,521,287 | 1,784,666,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,761,024 | 54,832,423 |
| 未払解約金 | 2,896,354 | 1,592,520 |
| 未払受託者報酬 | 713,677 | 710,611 |
| 未払委託者報酬 | 12,489,296 | 12,435,637 |
| その他未払費用 | 89,150 | 88,766 |
| 流動負債計 | 44,949,501 | 69,659,957 |
| 負債の部合計 | 44,949,501 | 69,659,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,947,673,602 | 2,440,305,674 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,237,101,816 | -725,298,786 |
| （分配準備積立金） | 66,260,887 | 76,527,505 |
| 元本等合計 | 1,710,571,786 | 1,715,006,888 |
| 純資産の部合計 | 1,710,571,786 | 1,715,006,888 |
| 負債・純資産合計 | 1,755,521,287 | 1,784,666,845 |
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