日本M&Aオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,610,693 | 80,632,666 |
| 株式 | 1,669,639,950 | 1,422,896,700 |
| 未収入金 | 51,789,936 | 10,548,385 |
| 未収配当金 | 1,626,250 | 1,545,500 |
| 未収利息 | 16 | 50 |
| 流動資産計 | 1,784,666,845 | 1,515,623,301 |
| 資産の部合計 | 1,784,666,845 | 1,515,623,301 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 54,832,423 | 5,177,573 |
| 未払解約金 | 1,592,520 | 1,343 |
| 未払受託者報酬 | 710,611 | 714,554 |
| 未払委託者報酬 | 12,435,637 | 12,504,688 |
| その他未払費用 | 88,766 | 89,258 |
| 流動負債計 | 69,659,957 | 18,487,416 |
| 負債の部合計 | 69,659,957 | 18,487,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,440,305,674 | 2,134,045,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,298,786 | -636,909,866 |
| （分配準備積立金） | 76,527,505 | 66,733,704 |
| 元本等合計 | 1,715,006,888 | 1,497,135,885 |
| 純資産の部合計 | 1,715,006,888 | 1,497,135,885 |
| 負債・純資産合計 | 1,784,666,845 | 1,515,623,301 |
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