JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,537,727 | 19,185,624 |
| 流動資産合計 | 24,537,727 | 19,185,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,537,727 | 19,185,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,955 | 5,733 |
| 未払委託者報酬 | 102,456 | 98,592 |
| その他未払費用 | 2,314 | 2,236 |
| 流動負債合計 | 110,725 | 106,561 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,725 | 106,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,966,215 | 20,729,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,539,213 | -1,650,042 |
| （分配準備積立金） | 931,843 | 1,110,364 |
| 元本等合計 | 24,427,002 | 19,079,063 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,427,002 | 19,079,063 |
| 負債純資産合計 | 24,537,727 | 19,185,624 |
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