剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,758,073	785,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	47,547,640	46,608,021
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,233,409	15,681,485
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,233,409	15,681,485
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,463,085	5,192,372
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,463,085	5,192,372
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,608,021	65,378,330

2014/08/25 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/25 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,555,690,031	5,670,389,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,946,777,382	2,739,658,412

(注)「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月16日から10月15日および10月16日から翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月25日および平成26年5月26日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/08/25 9:09