JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 489,551,755 | 577,204,766 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 489,551,755 | 577,204,766 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 479,929,149 | 577,204,766 |
| 未収入金 | 9,622,606 | － |
| 流動資産計 | 489,551,755 | 577,204,766 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 11,968,932 | 2,577,182 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,622,606 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,150 | 138,564 |
| 未払委託者報酬 | 2,169,778 | 2,383,253 |
| その他未払費用 | 50,398 | 55,365 |
| 流動負債計 | 11,968,932 | 2,577,182 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 477,582,823 | 574,627,584 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,974,802 | 509,249,254 |
| 元本等合計 | 477,582,823 | 574,627,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,608,021 | 65,378,330 |
| （分配準備積立金） | 59,229,111 | 61,071,165 |
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