JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 448,935,679 | 479,929,149 |
| 未収入金 | － | 9,622,606 |
| 流動資産合計 | 448,935,679 | 489,551,755 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 448,935,679 | 489,551,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,622,606 |
| 未払受託者報酬 | 95,090 | 126,150 |
| 未払委託者報酬 | 1,635,534 | 2,169,778 |
| その他未払費用 | 37,979 | 50,398 |
| 流動負債合計 | 1,768,603 | 11,968,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,768,603 | 11,968,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,619,436 | 430,974,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,547,640 | 46,608,021 |
| （分配準備積立金） | 74,824,808 | 59,229,111 |
| 元本等合計 | 447,167,076 | 477,582,823 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 447,167,076 | 477,582,823 |
| 負債純資産合計 | 448,935,679 | 489,551,755 |
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