JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 342,303,825 | 448,935,679 |
| 未収入金 | 386,769 | － |
| 流動資産合計 | 342,690,594 | 448,935,679 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 342,690,594 | 448,935,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,769 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,878 | 95,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,645 | 1,635,534 |
| その他未払費用 | 33,490 | 37,979 |
| 流動負債合計 | 1,946,782 | 1,768,603 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,946,782 | 1,768,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,281,106 | 399,619,436 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,537,294 | 47,547,640 |
| （分配準備積立金） | 22,145,104 | 74,824,808 |
| 元本等合計 | 340,743,812 | 447,167,076 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 340,743,812 | 447,167,076 |
| 負債純資産合計 | 342,690,594 | 448,935,679 |
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