JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 306,168,496 | 342,303,825 |
| 未収入金 | － | 386,769 |
| 流動資産合計 | 306,168,496 | 342,690,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 306,168,496 | 342,690,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 386,769 |
| 未払受託者報酬 | 74,040 | 83,878 |
| 未払委託者報酬 | 1,273,438 | 1,442,645 |
| その他未払費用 | 29,561 | 33,490 |
| 流動負債合計 | 1,377,039 | 1,946,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,377,039 | 1,946,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,380,288 | 367,281,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,588,831 | -26,537,294 |
| （分配準備積立金） | 10,240,685 | 22,145,104 |
| 元本等合計 | 304,791,457 | 340,743,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 304,791,457 | 340,743,812 |
| 負債純資産合計 | 306,168,496 | 342,690,594 |
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