JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 11,644,267 | 116,738,245 |
| 営業収益合計 | 11,644,267 | 116,738,245 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 138,564 | 178,911 |
| 委託者報酬 | 2,383,253 | 3,077,234 |
| その他費用 | 55,365 | 71,505 |
| 営業費用合計 | 2,577,182 | 3,327,650 |
| 全事業営業利益 | 9,067,085 | 113,410,595 |
| 当期経常利益 | 9,067,085 | 113,410,595 |
| 当年度純利益 | 9,067,085 | 113,410,595 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 785,889 | 1,630,769 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,378,330 | 197,749,179 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,681,485 | 25,299,193 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,681,485 | 25,299,193 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,192,372 | 4,708,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,192,372 | 4,708,170 |
| 分配金 | － | － |
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