JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 116,738,245 | 35,982,218 |
| 営業収益合計 | 116,738,245 | 35,982,218 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 178,911 | 230,681 |
| 委託者報酬 | 3,077,234 | 3,967,592 |
| その他費用 | 71,505 | 92,209 |
| 営業費用合計 | 3,327,650 | 4,290,482 |
| 全事業営業利益 | 113,410,595 | 31,691,736 |
| 当期経常利益 | 113,410,595 | 31,691,736 |
| 当年度純利益 | 113,410,595 | 31,691,736 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,630,769 | 2,532,939 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,299,193 | 37,112,556 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,299,193 | 37,112,556 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,708,170 | 31,995,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,708,170 | 31,995,958 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,749,179 | 232,024,574 |
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