流動資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		16,464,049	291,400,169

(注)「JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月16日から10月15日および10月16日から翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年11月25日および平成27年5月25日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/08/24 9:02