流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動資産
現金及び預金			4,149,704

2016/02/24 9:07

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		291,400,169	342,810,709

(注)「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月16日から10月15日および10月16日から翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年5月25日および平成27年11月25日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/02/24 9:07