JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 865,196,566 | 847,216,119 |
| 未収入金 | 5,390,647 | 411,550 |
| 流動資産計 | 870,587,213 | 847,627,669 |
| 資産の部合計 | 870,587,213 | 847,627,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,390,647 | 411,550 |
| 未払受託者報酬 | 230,681 | 247,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,967,592 | 4,252,456 |
| その他未払費用 | 92,209 | 98,835 |
| 流動負債計 | 9,681,129 | 5,010,078 |
| 負債の部合計 | 9,681,129 | 5,010,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 628,881,510 | 611,887,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,024,574 | 230,730,204 |
| （分配準備積立金） | 173,889,292 | 141,813,237 |
| 元本等合計 | 860,906,084 | 842,617,591 |
| 純資産の部合計 | 860,906,084 | 842,617,591 |
| 負債・純資産合計 | 870,587,213 | 847,627,669 |
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