剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,532,939	△612,097
期首剰余金又は期首欠損金(△)	197,749,179	232,024,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,112,556	52,784,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,112,556	52,784,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,995,958	57,948,254
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,995,958	57,948,254
分配金	※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,024,574	230,730,204

2016/02/24 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/02/24 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/24 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,383,994,541	3,829,035,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,579,250,865	3,202,517,195

(注)「GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月16日から10月15日および10月16日から翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年5月25日および平成27年11月25日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/02/24 9:07