JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 392,337,578 | 410,916,025 |
| 未収入金 | － | 481,398 |
| 流動資産計 | 392,337,578 | 411,397,423 |
| 資産の部合計 | 392,337,578 | 411,397,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 481,398 |
| 未払受託者報酬 | 107,928 | 109,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,741 | 1,227,333 |
| その他未払費用 | 43,114 | 43,776 |
| 流動負債計 | 1,359,783 | 1,862,092 |
| 負債の部合計 | 1,359,783 | 1,862,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,754,927 | 309,775,093 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,222,868 | 99,760,238 |
| （分配準備積立金） | 61,868,510 | 63,781,896 |
| 元本等合計 | 390,977,795 | 409,535,331 |
| 純資産の部合計 | 390,977,795 | 409,535,331 |
| 負債・純資産合計 | 392,337,578 | 411,397,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
