JPM USトレジャリー・インカム・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 169,085,818 | 118,337,019 |
| 流動資産計 | 169,085,818 | 118,337,019 |
| 資産の部合計 | 169,085,818 | 118,337,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,667 | 35,278 |
| 未払委託者報酬 | 937,024 | 395,029 |
| その他未払費用 | 33,401 | 14,051 |
| 流動負債計 | 1,054,092 | 444,358 |
| 負債の部合計 | 1,054,092 | 444,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,966,472 | 86,425,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,065,254 | 31,466,819 |
| （分配準備積立金） | 25,760,244 | 18,600,894 |
| 元本等合計 | 168,031,726 | 117,892,661 |
| 純資産の部合計 | 168,031,726 | 117,892,661 |
| 負債・純資産合計 | 169,085,818 | 118,337,019 |
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