有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【提出】
- 2014/08/25 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
(2)【ファンドの沿革】
平成15年12月16日 マザーファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成19年2月16日 当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成24年3月15日 当ファンドの換金価格を、一部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額から、一部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額に変更