有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

【提出】: 2017/08/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【ファンドの沿革】
平成15年12月16日マザーファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成19年2月16日当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成24年3月15日当ファンドの換金価格を、一部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額から、一部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額に変更
平成27年5月29日マザーファンドの名称変更

開示資料

決算

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