スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月23日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年1月26日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年1月25日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,823,109 | 4,606,564 |
| 親投資信託受益証券 | 708,083,131 | 482,330,447 |
| 未収入金 | － | 2,098,541 |
| 未収利息 | 129 | 6 |
| 流動資産合計 | 719,906,369 | 489,035,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 719,906,369 | 489,035,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,553,110 | 2,098,541 |
| 未払受託者報酬 | 346,331 | 130,650 |
| 未払委託者報酬 | 8,905,589 | 3,359,560 |
| その他未払費用 | 479,279 | 186,522 |
| 流動負債合計 | 11,284,309 | 5,775,273 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,284,309 | 5,775,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,021,849,441 | 1,152,242,718 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -313,227,381 | -668,982,433 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 708,622,060 | 483,260,285 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 708,622,060 | 483,260,285 |
| 負債純資産合計 | 719,906,369 | 489,035,558 |
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