スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月22日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月27日-平成22年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2010年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,606,564 | 4,018,437 |
| 親投資信託受益証券 | 482,330,447 | 373,029,165 |
| 未収入金 | 2,098,541 | 2,545,012 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 489,035,558 | 379,592,619 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 489,035,558 | 379,592,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,098,541 | 2,545,012 |
| 未払受託者報酬 | 130,650 | 113,193 |
| 未払委託者報酬 | 3,359,560 | 2,910,478 |
| その他未払費用 | 186,522 | 161,577 |
| 流動負債合計 | 5,775,273 | 5,730,260 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,775,273 | 5,730,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,152,242,718 | 751,983,712 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -668,982,433 | -378,121,353 |
| （分配準備積立金） | － | 527 |
| 元本等合計 | 483,260,285 | 373,862,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 483,260,285 | 373,862,359 |
| 負債純資産合計 | 489,035,558 | 379,592,619 |
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