スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年1月26日-平成23年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2011年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,018,437 | 5,532,296 |
| 親投資信託受益証券 | 373,029,165 | 538,652,279 |
| 未収入金 | 2,545,012 | 2,030,292 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 379,592,619 | 546,214,874 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 379,592,619 | 546,214,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,545,012 | 2,030,292 |
| 未払受託者報酬 | 113,193 | 177,759 |
| 未払委託者報酬 | 2,910,478 | 4,570,739 |
| その他未払費用 | 161,577 | 253,807 |
| 流動負債合計 | 5,730,260 | 7,032,597 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,730,260 | 7,032,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 751,983,712 | 914,042,469 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -378,121,353 | -374,860,192 |
| （分配準備積立金） | 527 | 37,386,120 |
| 元本等合計 | 373,862,359 | 539,182,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 373,862,359 | 539,182,277 |
| 負債純資産合計 | 379,592,619 | 546,214,874 |
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