スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,500,247 | 4,011,609 |
| 親投資信託受益証券 | 361,836,598 | 368,803,258 |
| 未収入金 | － | 268,674 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 366,336,851 | 373,083,547 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 366,336,851 | 373,083,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 268,674 |
| 未払受託者報酬 | 141,142 | 120,875 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,266 | 3,108,240 |
| その他未払費用 | 201,502 | 172,555 |
| 流動負債合計 | 3,971,910 | 3,670,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,971,910 | 3,670,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,944,080 | 427,523,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,579,139 | -58,110,020 |
| （分配準備積立金） | 26,137,538 | 128,368,280 |
| 元本等合計 | 362,364,941 | 369,413,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 362,364,941 | 369,413,203 |
| 負債純資産合計 | 366,336,851 | 373,083,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
