スパークス・M&S・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月25日 13:25
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月25日 | 2014年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,011,609 | 9,268,662 |
| 親投資信託受益証券 | 368,803,258 | 691,401,426 |
| 未収入金 | 268,674 | 14,099,374 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 373,083,547 | 714,769,469 |
| 資産の部合計 | 373,083,547 | 714,769,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 268,674 | 14,099,374 |
| 未払受託者報酬 | 120,875 | 297,873 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,240 | 7,659,589 |
| その他未払費用 | 172,555 | 425,413 |
| 流動負債計 | 3,670,344 | 22,482,249 |
| 負債の部合計 | 3,670,344 | 22,482,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,523,223 | 512,603,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,110,020 | 179,684,028 |
| （分配準備積立金） | 128,368,280 | 78,536,935 |
| 元本等合計 | 369,413,203 | 692,287,220 |
| 純資産の部合計 | 369,413,203 | 692,287,220 |
| 負債・純資産合計 | 373,083,547 | 714,769,469 |
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